TDA 14-Mixto Fondo de Titulización de Activos-Anleihe bis 26.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2001 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.07.2001 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 14-Mixto Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 126.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.07.2001 |
| Fälligkeit | 26.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.07.2001 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 14-MIXTO F.01/31 ANC |
| ISIN | ES0377978046 |
| WKN | A0ACNC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 239,96 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 14-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0ACNC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,600 |
| 26.01.2014 | 0,525 |
| 27.10.2013 | 0,525 |
| 25.07.2013 | 0,506 |
| 25.04.2013 | 0,511 |
| 27.01.2013 | 0,502 |
| 25.10.2012 | 0,735 |
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Über die TDA 14-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0ACNC)
Die TDA 14-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0ACNC bzw. der ISIN ES0377978046. Die Anleihe wurde am 03.07.2001 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 126,60 Mio.. Der Kupon der TDA 14-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0ACNC) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.