TDA 20-Mixto Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,611% bis 26.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,611 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 20-Mixto Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 7.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 26.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 20-MIXTO 04-36 FLR B1 |
| ISIN | ES0377981016 |
| WKN | A0BEKE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 20-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0BEKE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,750 |
| 26.01.2014 | 0,675 |
| 27.10.2013 | 0,675 |
| 25.07.2013 | 0,656 |
| 25.04.2013 | 0,661 |
| 27.01.2013 | 0,652 |
| 25.10.2012 | 0,885 |
Profil
Über die TDA 20-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0BEKE)
Die TDA 20-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEKE bzw. der ISIN ES0377981016. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,90 Mio.. Der Kupon der TDA 20-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0BEKE) beträgt 2,611%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.