TDA 22-Mixto Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 0,444% bis 28.06.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,444 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,15% |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 22-Mixto Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 217.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.12.2004 |
| Fälligkeit | 28.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 22-MIXTO 04/46FLR A1A |
| ISIN | ES0377983004 |
| WKN | A0DHNF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 503,41 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 22-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DHNF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 0,444 |
| 29.12.2013 | 0,371 |
| 29.09.2013 | 0,372 |
| 27.06.2013 | 0,363 |
| 27.03.2013 | 0,336 |
| 27.12.2012 | 0,372 |
| 27.09.2012 | 0,803 |
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Über die TDA 22-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0DHNF)
Die TDA 22-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DHNF bzw. der ISIN ES0377983004. Die Anleihe wurde am 09.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 217,80 Mio.. Der Kupon der TDA 22-Mixto Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0DHNF) beträgt 0,444%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.06.2025 statt.