Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XI B.V.-Anleihe bis 18.09.2040

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WKN A0GMQR

ISIN XS0242423589

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,000
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 0,12%
Erstes Kupondatum	19.06.2006
Letztes Kupondatum	17.09.2040
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.12.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.02.2006

Emissionsdaten

Emittent	Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XI B.V.
Emissionsvolumen*	1.424.300.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	22.02.2006
Fälligkeit	18.09.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	19.09.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am	22.02.2006
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HERMES XI 06/40 FLR A
ISIN	XS0242423589
WKN	A0GMQR
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	100000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.09.2040

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XI BV Anleihe (A0GMQR)

Datum	Kupon %
17.03.2014	0,410
17.12.2013	0,343
17.09.2013	0,329
17.06.2013	0,324
17.03.2013	0,304
17.12.2012	0,370
17.09.2012	0,783

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Profil

Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XI BV Anleihe (A0GMQR)

Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GMQR bzw. der ISIN XS0242423589. Die Anleihe wurde am 22.02.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,42 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.09.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XI BV-Anleihe (A0GMQR) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.12.2025 statt.