Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1-Anleihe: 5,626% bis 15.04.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,626 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1 |
| Emissionsvolumen* | 553.662.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2004 |
| Fälligkeit | 15.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGR.C.M.TR.04-C1 04/40 |
| ISIN | US173067AD18 |
| WKN | A0GSFB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1 Anleihe (A0GSFB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.01.2014 | 5,352 |
| 31.12.2013 | 5,382 |
| 30.11.2013 | 5,382 |
| 31.10.2013 | 5,582 |
| 30.09.2013 | 5,432 |
| 31.08.2013 | 5,605 |
| 31.07.2013 | 5,607 |
Profil
Über die Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1 Anleihe (A0GSFB)
Die Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GSFB bzw. der ISIN US173067AD18. Die Anleihe wurde am 01.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 553,66 Mio.. Der Kupon der Citigroup Commercial Mortgage Trust 2004-C1-Anleihe (A0GSFB) beträgt 5,626%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.