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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,421 |
| ...Hinweis | 7,421%; ab Juni 2017: |
| Erstes Kupondatum | 21.06.2008 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Society of Lloyd's |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.06.2007 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.06.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2007 |
Stammdaten
| Name | SOC. OF LLOYDS 07/UND.FLR |
| ISIN | XS0307055995 |
| WKN | A0NYEB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für The Society of Lloyds Anleihe (A0NYEB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.06.2017 | 7,421 |
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Weitere Anleihen von The Society of Lloyds
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A0DFZ0 | 17.11.2024 | 5.625% | - |
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| A19CWD | 07.02.2047 | 4.875% | 4,961% |
Profil
Über die The Society of Lloyds Anleihe (A0NYEB)
Die The Society of Lloyds-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYEB bzw. der ISIN XS0307055995. Die Anleihe wurde am 21.06.2007 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Society of Lloyds-Anleihe (A0NYEB) beträgt 7,421%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.06.2026 statt.