Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V.-Anleihe: 12,219% bis 18.10.2045

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WKN A0T404

ISIN XS0405710780

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	12,219
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 12%; ab Oktober
Erstes Kupondatum	19.01.2009
Letztes Kupondatum	17.10.2045
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.12.2008

Emissionsdaten

Emittent	Holland Mortgage Backed Series [HERMES] XVI B.V.
Emissionsvolumen*	48.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.12.2008
Fälligkeit	18.10.2045

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	18.10.2013
Kündigungsfrist (Tage)	30
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	sowie 10% Clean-up Call zu jedem
Sonderkündigungsoption am	19.01.2009
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HERMES XVI 08/45 FLR E
ISIN	XS0405710780
WKN	A0T404
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	50000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.10.2045

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T404)

Datum	Kupon %
17.10.2013	12,219
17.07.2013	12,210
17.04.2013	12,201
17.01.2013	12,208
17.10.2012	12,477
17.07.2012	12,750
17.04.2012	13,222

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Profil

Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV Anleihe (A0T404)

Die Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T404 bzw. der ISIN XS0405710780. Die Anleihe wurde am 18.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES XVI BV-Anleihe (A0T404) beträgt 12,219%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.