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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,580 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,08% |
| Erstes Kupondatum | 17.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO XIII Ltd./C-BASS CBO XIII Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.03.2005 |
| Fälligkeit | 17.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS XIII 05/40 FLR C |
| ISIN | US12498FAE07 |
| WKN | A0UF6B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.03.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO XIII-C-BASS CBO XIII Anleihe (A0UF6B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,324 |
| 16.12.2013 | 1,334 |
| 16.09.2013 | 1,353 |
| 16.06.2013 | 1,360 |
| 17.03.2013 | 1,388 |
| 16.12.2012 | 1,469 |
| 16.09.2012 | 1,548 |
Profil
Über die C-BASS CBO XIII-C-BASS CBO XIII Anleihe (A0UF6B)
Die C-BASS CBO XIII-C-BASS CBO XIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UF6B bzw. der ISIN US12498FAE07. Die Anleihe wurde am 17.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der C-BASS CBO XIII-C-BASS CBO XIII-Anleihe (A0UF6B) beträgt 8,580%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.