J.P. Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust-Anleihe: 2,315% bis 12.06.2038
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JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust- Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,315 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 12.06.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,315 |
| ...Hinweis | 3-Monats-BBSW plus 0,14%; später |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust- |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 23.05.2007 |
| Fälligkeit | 12.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2014 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 45 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | M.SWAN TR.07-1E2038 FLR |
| ISIN | AU3FN0002705 |
| WKN | A0UGEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust- Anleihe (A0UGEG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 2,743 |
| 11.12.2013 | 2,750 |
| 11.09.2013 | 2,923 |
| 11.06.2013 | 3,223 |
| 11.03.2013 | 3,250 |
| 11.12.2012 | 3,713 |
| 11.09.2012 | 3,647 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht J.P. Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust-Anleihe: 2,315% bis 12.06.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust- Anleihe (A0UGEG)
Die JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UGEG bzw. der ISIN AU3FN0002705. Die Anleihe wurde am 23.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust--Anleihe (A0UGEG) beträgt 2,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt.