J.P. Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust-Anleihe: 0,669% bis 12.09.2038

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WKN A0N0L3

ISIN XS0302449078

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,669
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 0,08%
Erstes Kupondatum	12.09.2007
Letztes Kupondatum	11.09.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	12.09.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	23.05.2007

Emissionsdaten

Emittent	J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust-
Emissionsvolumen*	125.000.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	23.05.2007
Fälligkeit	12.09.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	12.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% clean-up
Sonderkündigungsoption am	23.05.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	M.SWAN TR.07-1E07/38 FLR
ISIN	XS0302449078
WKN	A0N0L3
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Australien
Stückelung	100000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	12.09.2038

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust- Anleihe (A0N0L3)

Datum	Kupon %
11.03.2014	0,604
11.12.2013	0,598
11.09.2013	0,586
11.06.2013	0,587
11.03.2013	0,599
11.12.2012	0,746
11.09.2012	1,071

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Profil

Über die JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust- Anleihe (A0N0L3)

Die JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0L3 bzw. der ISIN XS0302449078. Die Anleihe wurde am 23.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der JP Morgan Trust Australia -Series 2007-1E SWAN Trust--Anleihe (A0N0L3) beträgt 0,669%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2025 statt.