TDA Tarragona 1- Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,765% bis 27.06.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,765 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,40% |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2008 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.12.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA Tarragona 1- Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 359.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2007 |
| Fälligkeit | 27.06.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA TARRAGONA 1 07/50 A |
| ISIN | ES0338455001 |
| WKN | A0UP7S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 20584,3 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.06.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA Tarragona 1- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UP7S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.03.2014 | 0,694 |
| 26.12.2013 | 0,621 |
| 26.09.2013 | 0,625 |
| 26.06.2013 | 0,614 |
| 26.03.2013 | 0,584 |
| 26.12.2012 | 0,622 |
| 26.09.2012 | 1,053 |
Profil
Über die TDA Tarragona 1- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UP7S)
Die TDA Tarragona 1- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UP7S bzw. der ISIN ES0338455001. Die Anleihe wurde am 05.12.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 359,70 Mio.. Der Kupon der TDA Tarragona 1- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0UP7S) beträgt 2,765%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2025 statt.