Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,393% bis 01.04.2053
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,393 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,1% |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2008 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 449.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2007 |
| Fälligkeit | 01.04.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FON FTGENCAT 5 07/53 FLR |
| ISIN | ES0337782017 |
| WKN | A0UR7D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 25204,15 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2053 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR7D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 0,381 |
| 09.01.2014 | 0,327 |
| 09.10.2013 | 0,317 |
| 09.07.2013 | 0,310 |
| 09.04.2013 | 0,292 |
| 09.01.2013 | 0,314 |
| 09.10.2012 | 0,649 |
Profil
Über die Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR7D)
Die Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UR7D bzw. der ISIN ES0337782017. Die Anleihe wurde am 27.11.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 449,40 Mio.. Der Kupon der Foncaixa FTGENCAT 5- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0UR7D) beträgt 2,393%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2025 statt.