Rural Hipotecario XI Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,686% bis 25.03.2053
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,686 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,3% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2009 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.02.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rural Hipotecario XI Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 2.113.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.02.2009 |
| Fälligkeit | 25.03.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RURAL HIP.XI 09-53 FLR A |
| ISIN | ES0323975005 |
| WKN | A0UR8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 26631,18 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2053 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Rural Hipotecario XI Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR8X)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.03.2014 | 0,594 |
| 26.12.2013 | 0,521 |
| 24.09.2013 | 0,516 |
| 24.06.2013 | 0,511 |
| 24.03.2013 | 0,484 |
| 26.12.2012 | 0,528 |
| 24.09.2012 | 0,955 |
Profil
Über die Rural Hipotecario XI Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0UR8X)
Die Rural Hipotecario XI Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UR8X bzw. der ISIN ES0323975005. Die Anleihe wurde am 27.02.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,11 Mrd.. Der Kupon der Rural Hipotecario XI Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0UR8X) beträgt 2,686%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt.