Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulización Activos-Anleihe bis 24.02.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,185% |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulización Activos |
| Emissionsvolumen* | 454.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2004 |
| Fälligkeit | 24.02.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VALENCIA HIP.1 04-36FLR A |
| ISIN | ES0382744003 |
| WKN | A0UR9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 8564,51 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulizacion Activos Anleihe (A0UR9R)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.05.2014 | 0,471 |
| 23.02.2014 | 0,402 |
| 24.11.2013 | 0,409 |
| 25.08.2013 | 0,384 |
| 23.05.2013 | 0,405 |
| 24.02.2013 | 0,375 |
| 25.11.2012 | 0,495 |
Profil
Über die Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulizacion Activos Anleihe (A0UR9R)
Die Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulizacion Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UR9R bzw. der ISIN ES0382744003. Die Anleihe wurde am 28.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 454,30 Mio.. Der Kupon der Valencia Hipotecario 1 - Fondo de Titulizacion Activos-Anleihe (A0UR9R) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2025 statt.