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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 31.12.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Emissionsdaten
| Emittent | Government National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 21.526.715 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2008 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GNMA 2038 ZO PRI. |
| ISIN | US38375DBZ06 |
| WKN | A0VCF5 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Government National Mortgage Association Anleihe (A0VCF5)
Die Government National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VCF5 bzw. der ISIN US38375DBZ06. Die Anleihe wurde am 01.07.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,53 Mio..