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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 31.08.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Texas Tollway Authority Revenue |
| Emissionsvolumen* | 42.620.651 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2011 |
| Fälligkeit | 01.09.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.09.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 64,10 |
Stammdaten
| Name | NORTH TEXAS TOLLWAY 2037 |
| ISIN | US66285WHD11 |
| WKN | A0VQGN |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2037 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die North Texas Tollway Authority Revenue Anleihe (A0VQGN)
Die North Texas Tollway Authority Revenue-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQGN bzw. der ISIN US66285WHD11. Die Anleihe wurde am 28.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,62 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.09.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 64,104.