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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,561 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | FRESB 2016-SB15 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 30.163.192 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2016 |
| Fälligkeit | 25.03.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FRESB 16-SB15 2036 B 144A |
| ISIN | US30288WAE93 |
| WKN | A181GP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FRESB 2016-SB15 Mortgage Trust Anleihe (A181GP)
Die FRESB 2016-SB15 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181GP bzw. der ISIN US30288WAE93. Die Anleihe wurde am 01.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,16 Mio.. Der Kupon der FRESB 2016-SB15 Mortgage Trust-Anleihe (A181GP) beträgt 3,561%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.