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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Listrindo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.09.2016 |
| Fälligkeit | 14.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14. September 2021 zu wechselnden Kursen; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 13.09.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
| Name | LISTRINDO CAP.16/26 REGS |
| ISIN | USN5276YAD87 |
| WKN | A1856F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2978 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,550 vom 30.04.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Listrindo Capital BV Anleihe (A1856F)
Die Listrindo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1856F bzw. der ISIN USN5276YAD87. Die Anleihe wurde am 13.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Listrindo Capital BV-Anleihe (A1856F) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2025 statt.