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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2015 |
| Letztes Kupondatum | 02.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bashneft JSOC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000.000 |
| Emissionswährung | RUB |
| Emissionsdatum | 16.06.2015 |
| Fälligkeit | 03.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.06.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BASHNEFT 15-25 FLR |
| ISIN | RU000A0JVHF5 |
| WKN | A1872U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Russland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.06.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bashneft JSOC Anleihe (A1872U)
Die Bashneft JSOC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1872U bzw. der ISIN RU000A0JVHF5. Die Anleihe wurde am 16.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bashneft JSOC-Anleihe (A1872U) beträgt 7,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.