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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,900 |
| Erstes Kupondatum | 09.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bashneft JSOC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000.000 |
| Emissionswährung | RUB |
| Emissionsdatum | 11.05.2016 |
| Fälligkeit | 29.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.05.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BASHNEFT 16-26 FLR |
| ISIN | RU000A0JWGD0 |
| WKN | A1872W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Russland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bashneft JSOC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1872T | 19.05.2025 | 7.600% | - |
| A1872U | 03.06.2025 | 7.600% | - |
| A1872X | 12.05.2026 | 10.500% | - |
| A19A8E | 10.12.2026 | 9.500% | - |
Profil
Über die Bashneft JSOC Anleihe (A1872W)
Die Bashneft JSOC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1872W bzw. der ISIN RU000A0JWGD0. Die Anleihe wurde am 11.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.05.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bashneft JSOC-Anleihe (A1872W) beträgt 10,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.05.2026 statt.