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Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe bis 08.07.2027

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WKN A1895M

ISIN XS1525464167

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.01.2017
Letztes Kupondatum07.07.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.12.2016

Emissionsdaten

EmittentCvc Cordatus Loan Fund III DAC
Emissionsvolumen*235.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.12.2016
Fälligkeit08.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Deal Clean-up
Sonderkündigungsoption am16.12.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC CORDATUS LF III 16/27
ISINXS1525464167
WKNA1895M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A1895M)

Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1895M bzw. der ISIN XS1525464167. Die Anleihe wurde am 16.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 235,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.