Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 1997-1-Anleihe: 6,750% bis 25.02.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,750 |
Erstes Kupondatum | 25.08.1997 |
Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.07.1997 |
Emissionsdaten
Emittent | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 1997-1 |
Emissionsvolumen* | 5.960.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.07.1997 |
Fälligkeit | 25.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Collateral Cleanup Call |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.1997 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CSFB MTGE SEC.97-1 2028 |
ISIN | US22540ABD90 |
WKN | A19996 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2028 |
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Über die Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 1997-1 Anleihe (A19996)
Die Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 1997-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19996 bzw. der ISIN US22540ABD90. Die Anleihe wurde am 01.07.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,96 Mio.. Der Kupon der Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 1997-1-Anleihe (A19996) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.