Black Diamond CLO 2016-1/Black Diamond CLO 2016-1 LLC-Anleihe: 10,391% bis 26.04.2028

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WKN A19B1A

ISIN USG1148GAD00

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	10,391
Erstes Kupondatum	26.10.2016
Letztes Kupondatum	25.04.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	26.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.05.2016

Emissionsdaten

Emittent	Black Diamond CLO 2016-1 Ltd./Black Diamond CLO 2016-1 LLC
Emissionsvolumen*	15.400.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	26.05.2016
Fälligkeit	26.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Clean-Up Call Prozentsatz derzeit unbekannt
Sonderkündigungsoption am	26.04.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BLACK DIAM.16-1 16/28 FLR
ISIN	USG1148GAD00
WKN	A19B1A
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	26.04.2028

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Profil

Über die Black Diamond CLO 2016-1-Black Diamond CLO 2016-1 LLC Anleihe (A19B1A)

Die Black Diamond CLO 2016-1-Black Diamond CLO 2016-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19B1A bzw. der ISIN USG1148GAD00. Die Anleihe wurde am 26.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,40 Mio.. Der Kupon der Black Diamond CLO 2016-1-Black Diamond CLO 2016-1 LLC-Anleihe (A19B1A) beträgt 10,391%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.