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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,821 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.01.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | 478204 |
| Emissionsvolumen* | 50.444.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.01.2017 |
| Fälligkeit | 25.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.01.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMF 17-K61 2026 FLR B |
| ISIN | US30296AAS69 |
| WKN | A19EN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die 478204 Anleihe (A19EN2)
Die 478204-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19EN2 bzw. der ISIN US30296AAS69. Die Anleihe wurde am 01.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,44 Mio.. Der Kupon der 478204-Anleihe (A19EN2) beträgt 3,821%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt.