Anglian Water [Osprey] Financing-Anleihe: 4,000% bis 08.03.2026
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Anglian Water Osprey Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 5,323 |
| Stückzinsen | 0,122 |
| Duration in Jahren | 0,405 |
| Modified Duration | 0,385 |
| Fälligkeit | 08.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 99,41
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2018 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water [Osprey] Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.12.2017 |
| Fälligkeit | 08.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.01.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 |
| ISIN | XS1732478000 |
| WKN | A19THK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3226 |
| Auf Kündigung | 5,3226 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,407 vom 19.09.2025
Anglian Water Osprey Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,61 | 100,13 | 17:20:09 |
| Clean | 99,49 | 100,01 | 17:20:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Anglian Water Osprey Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.484,84 € noch 13,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.498,79 €.
Weitere Anleihen von Anglian Water Osprey Financing
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z0LK | 30.04.2023 | 5.000% | - |
| A3KTDX | 31.07.2028 | 2.000% | - |
| A4EFVG | 27.08.2031 | 6.750% | 6,705% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7927 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8650 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1707 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Anglian Water Osprey Financing Anleihe (A19THK)
Die Anglian Water Osprey Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19THK bzw. der ISIN XS1732478000. Die Anleihe wurde am 08.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Anglian Water Osprey Financing-Anleihe (A19THK) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,498 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3226%. Das zuletzt am 11.11.2021 13:56:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.