BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,315% bis 22.10.2055
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BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,315 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 22.10.2055 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,315 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2012 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulización de Activos- |
| Emissionsvolumen* | 1.204.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.06.2012 |
| Fälligkeit | 22.10.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBVA RMBS 11 12/55 FLR A |
| ISIN | ES0369995008 |
| WKN | A1UBJC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 58934,25 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A1UBJC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 0,602 |
| 21.01.2014 | 0,524 |
| 21.10.2013 | 0,520 |
| 21.07.2013 | 0,508 |
| 21.04.2013 | 0,509 |
| 20.01.2013 | 0,500 |
| 21.10.2012 | 1,059 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 2,315% bis 22.10.2055
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulizacion de Activos- Anleihe (A1UBJC)
Die BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UBJC bzw. der ISIN ES0369995008. Die Anleihe wurde am 13.06.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Der Kupon der BBVA RMBS 11 -Fondo de Titulizacion de Activos--Anleihe (A1UBJC) beträgt 2,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.