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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Accunia European CLO I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 52.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.08.2016 |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.08.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACCUNIA EU.CLO 1 16/29 B |
| ISIN | US00439YAE68 |
| WKN | A1V1RX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Accunia European CLO I BV Anleihe (A1V1RX)
Die Accunia European CLO I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1RX bzw. der ISIN US00439YAE68. Die Anleihe wurde am 04.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.