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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2014 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XV |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.10.2013 |
| Fälligkeit | 20.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.10.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APIDOS CLO XV 13/25 FLR E |
| ISIN | USG0487UAB47 |
| WKN | A1VDMQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2025 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZXNQ | 18.01.2027 | 4.080% | - |
| A1ZXNR | 18.01.2027 | 2.430% | - |
| A19Y0A | 21.04.2031 | 8.244% | - |
Profil
Über die Apidos CLO XV Anleihe (A1VDMQ)
Die Apidos CLO XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VDMQ bzw. der ISIN USG0487UAB47. Die Anleihe wurde am 16.10.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.