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FAGE International/Fage USA Dairy Industries-Anleihe: 5,625% bis 15.08.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | FAGE International S.A./Fage USA Dairy Industries Inc. |
| Emissionsvolumen* | 420.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2016 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,81 |
Stammdaten
| Name | FAGE INT./USA DAIRY 16/26 |
| ISIN | USL34664AA71 |
| WKN | A1VQG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FAGE International-Fage USA Dairy Industries Anleihe (A1VQG8)
Die FAGE International-Fage USA Dairy Industries-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VQG8 bzw. der ISIN USL34664AA71. Die Anleihe wurde am 03.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 420,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,813. Der Kupon der FAGE International-Fage USA Dairy Industries-Anleihe (A1VQG8) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.