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Treman Park CLO/Treman Park CLO LLC-Anleihe: 3,859% bis 20.04.2027

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WKN A1Z0YV

ISIN USG90277AA56

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,859
Erstes Kupondatum20.10.2015
Letztes Kupondatum19.04.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.04.2015

Emissionsdaten

EmittentTreman Park CLO Ltd./Treman Park CLO LLC
Emissionsvolumen*390.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.04.2015
Fälligkeit20.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTREMAN P.CLO 15/27 FLR A
ISINUSG90277AA56
WKNA1Z0YV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.04.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Treman Park CLO-Treman Park CLO LLC Anleihe (A1Z0YV)

Die Treman Park CLO-Treman Park CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0YV bzw. der ISIN USG90277AA56. Die Anleihe wurde am 09.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 390,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Treman Park CLO-Treman Park CLO LLC-Anleihe (A1Z0YV) beträgt 3,859%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.