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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,573 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding VI |
| Emissionsvolumen* | 375.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2014 |
| Fälligkeit | 17.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 16% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM VI 14/26 FLR A-1 |
| ISIN | US67108LAA17 |
| WKN | A1Z9FY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2026 |
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Über die OZLM Funding VI Anleihe (A1Z9FY)
Die OZLM Funding VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9FY bzw. der ISIN US67108LAA17. Die Anleihe wurde am 16.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 375,00 Mio.. Der Kupon der OZLM Funding VI-Anleihe (A1Z9FY) beträgt 2,573%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.