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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2015 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IV 15/29 FLR |
| ISIN | XS1212473133 |
| WKN | A1ZZYL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A1ZZYL)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZYL bzw. der ISIN XS1212473133. Die Anleihe wurde am 21.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.