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Tobacco Settlement Finance Authority West Virginia Asset Backed-Anleihe: 4,006% bis 01.06.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,006 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tobacco Settlement Finance Authority West Virginia Asset Backed |
| Emissionsvolumen* | 96.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2020 |
| Fälligkeit | 01.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2030 jederzeit zu 100% Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 28.10.2020 |
Stammdaten
| Name | TOBAEST VIRG 20/40 |
| ISIN | US88880LAT08 |
| WKN | A2858C |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWR0 | 01.06.2033 | 3.301% | - |
| A284ME | 01.06.2035 | 3.501% | - |
| A0UTMD | 01.06.2047 | 7.467% | - |
Profil
Über die Tobacco Settlement Finance Authority West Virginia Asset Backed Anleihe (A2858C)
Die Tobacco Settlement Finance Authority West Virginia Asset Backed-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2858C bzw. der ISIN US88880LAT08. Die Anleihe wurde am 28.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 96,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2020. Der Kupon der Tobacco Settlement Finance Authority West Virginia Asset Backed-Anleihe (A2858C) beträgt 4,006%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.