Yili Holding Investment-Anleihe: 1,625% bis 19.11.2025
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Yili Holding Investment Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 19.11.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 99,49
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Yili Holding Investment Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Fälligkeit | 19.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 19.10.2025 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.11.2020 |
Stammdaten
| Name | YILI HOL.IN. 20/25 |
| ISIN | XS2231799243 |
| WKN | A285C6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2025 |
Börsenübersicht Yili Holding Investment-Anleihe: 1,625% bis 19.11.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,49 % | 99,49 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:34:06 | 99,49 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| NatWest Group | A3 | 7.472% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.336% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 9,3485 | 13.000% |
| ams-OSRAM | 9,6347 | 12.250% |
| Bluewater Holding BV | 9,9056 | 12.000% |
| International Finance | 9,8416 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 9,9314 | 12.000% |
Über die Yili Holding Investment Anleihe (A285C6)
Die Yili Holding Investment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285C6 bzw. der ISIN XS2231799243. Die Anleihe wurde am 19.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2020. Der Kupon der Yili Holding Investment-Anleihe (A285C6) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt. Das zuletzt am 26.02.2024 18:30:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.