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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 280.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.01.2021 |
| Fälligkeit | 31.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,25 |
Stammdaten
| Name | AA BD 21/26 REGS |
| ISIN | XS2291336167 |
| WKN | A288CS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die AA Bond Co Anleihe (A288CS)
Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288CS bzw. der ISIN XS2291336167. Die Anleihe wurde am 29.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,25. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A288CS) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt.