Avenir Issuer II [Ireland] DAC-Anleihe: 6,927% bis 19.02.2027
Werbung
Avenir Issuer II Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,927 |
| Rendite in %* | 6,927 |
| Stückzinsen | 1,780 |
| Duration in Jahren | 1,057 |
| Modified Duration | 0,988 |
| Fälligkeit | 19.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 6,927 |
| Erstes Kupondatum | 19.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.02.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 19.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avenir Issuer II [Ireland] DAC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2020 |
| Fälligkeit | 19.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 19.08.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AVENIR IS.II 20/27 MTN |
| ISIN | PTAVDAOT0001 |
| WKN | A28T2N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9270 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 23.05.2025
Börsenübersicht Avenir Issuer II [Ireland] DAC-Anleihe: 6,927% bis 19.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 100,00 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,5761 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7944 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4117 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8838 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,0040 | 11.500% |
Über die Avenir Issuer II Ireland DAC Anleihe (A28T2N)
Die Avenir Issuer II Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28T2N bzw. der ISIN PTAVDAOT0001. Die Anleihe wurde am 26.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avenir Issuer II Ireland DAC-Anleihe (A28T2N) beträgt 6,927%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 6,927%.