Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe bis 17.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2016 |
| Fälligkeit | 17.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Mehrheitsbeschluß der Halter der S-2 Classes; sowie 20% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL16 1 16/29 S-2 REGS |
| ISIN | XS1388790468 |
| WKN | A28TNL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC Anleihe (A28TNL)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TNL bzw. der ISIN XS1388790468. Die Anleihe wurde am 17.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.