Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe: 1,797% bis 16.08.2032
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,797 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2019 |
| Fälligkeit | 16.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESC.EU.II 19/32 FLR C |
| ISIN | XS2002498959 |
| WKN | A28U3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2032 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe: 1,797% bis 16.08.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Invesco Euro CLO II DAC Anleihe (A28U3F)
Die Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U3F bzw. der ISIN XS2002498959. Die Anleihe wurde am 18.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO II DAC-Anleihe (A28U3F) beträgt 1,797%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.