China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 2,750% bis 02.03.2030
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 4,542 |
| Stückzinsen | 0,258 |
| Duration in Jahren | 3,776 |
| Modified Duration | 3,612 |
| Fälligkeit | 02.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 92,99
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2020 |
| Fälligkeit | 02.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/30 MTN |
| ISIN | XS2125601547 |
| WKN | A28UBD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5422 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,987 vom 06.10.2025
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,41 | 93,78 | 17:23:47 |
| Clean | 92,15 | 93,52 | 17:23:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.991,80 € noch 22,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.013,87 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 4,647% |
| A2SA2F | 27.11.2029 | 3.050% | 5,115% |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 5,161% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8361 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8061 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2285 | 11.875% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBD)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBD bzw. der ISIN XS2125601547. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBD) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,86 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5422%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.