Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 2,500% bis 04.05.2027
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 2,758 |
| Stückzinsen | 1,233 |
| Duration in Jahren | 0,989 |
| Modified Duration | 0,963 |
| Fälligkeit | 04.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 99,63
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.05.2020 |
| Fälligkeit | 04.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.2.2027 sowie jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.05.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 20/27 MTN |
| ISIN | FR0013510823 |
| WKN | A28WUA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7575 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,625 vom 31.10.2025
Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,79 | 101,15 | 17:29:03 |
| Clean | 99,56 | 99,92 | 17:29:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.992,20 € noch 123,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.115,49 €.
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 2,500% bis 04.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,74 % | 99,69 % | +0,06 | |
| BNP Zuerich | 94,60 % | 94,64 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,76 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,58 % | 99,52 % | +0,06 | |
| gettex | 99,62 % | 99,63 % | -0,01 | |
| Hamburg | 99,76 % | 99,76 % | ±0,00 | |
| München | 99,58 % | 99,51 % | +0,07 | |
| Quotrix | 99,76 % | 99,77 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 99,69 % | 99,69 % | +0,01 | |
| Tradegate | 99,69 % | 99,76 % | -0,07 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:10 | 99,58 | ||
| 16:00:10 | 99,58 | ||
| 14:01:00 | 99,52 | ||
| 13:00:02 | 99,51 | ||
| 08:02:38 | 99,60 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZPVC | 24.03.2025 | 2.250% | - |
| A1Z66X | 24.03.2025 | 2.250% | - |
| A19SRX | 27.11.2027 | 1.625% | 2,611% |
| A3KQXG | 14.09.2028 | 0.625% | 2,705% |
| A4D5RB | 21.04.2029 | 3.375% | 3,032% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5575 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,4735 | 10.444% |
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A28WUA)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WUA bzw. der ISIN FR0013510823. Die Anleihe wurde am 04.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.05.2020. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A28WUA) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,659 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7575%.