DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 0,625% bis 14.01.2026

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WKN A2RWAB

ISIN XS1934743656


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DNB Boligkreditt AS Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 4 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 2 Buy
9.5 ELEVI 26 Bds-S XS2393240887 2 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 2 Buy
Formycon 29 FRN NO0013586024 2 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 2,061
Stückzinsen 0,301
Duration in Jahren 0,036
Modified Duration 0,035
Fälligkeit 14.01.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.07.2025: 99,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum14.01.2020
Letztes Kupondatum13.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.01.2019

Emissionsdaten

EmittentDNB Boligkreditt A.S.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.01.2019
Fälligkeit14.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.02.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BOLIGKR. 19/26 MTN
ISINXS1934743656
WKNA2RWAB
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2026

Rendite

Auf Verfall2,0607

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,268 vom 09.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

DNB Boligkreditt AS Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,57 99,59 09:12:50
Clean 99,27 99,29 09:12:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Boligkreditt AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.929,20 € noch 30,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.959,34 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die DNB Boligkreditt AS Anleihe (A2RWAB)

Die DNB Boligkreditt AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWAB bzw. der ISIN XS1934743656. Die Anleihe wurde am 14.01.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der DNB Boligkreditt AS-Anleihe (A2RWAB) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,251 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0607%. Das zuletzt am 11.01.2019 13:57:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.