ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 6,125% bis 18.01.2029

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WKN: A2RWMV / ISIN: ES0265936007

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,125
Rendite in %* 6,078
Stückzinsen 3,541
Duration in Jahren 4,748
Modified Duration 4,476
Fälligkeit 18.01.2029
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2022: 100,25
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Realtimekurs ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe

Börse Stuttgart
10:32:27 Uhr
BID 99,52 ASK 100,96
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe

Kurs 99,75
+0,00%
Kurszeit 18.08.2022 10:10:05 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,75 / 99,75
Tagestief/Tageshoch 99,75 / 99,75
52 W. Tief 99,38 (12.08.22)
52 W. Hoch 110,25 (12.10.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,125
Erstes Kupondatum18.01.2020
Letztes Kupondatum17.01.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.01.2023
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.01.2019

Emissionsdaten

EmittentABANCA Corporación Bancaria S.A.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.01.2019
Fälligkeit18.01.2029
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.01.2024
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameABANCA C.BAN 19/29 FLR
ISINES0265936007
WKNA2RWMV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2029

Rendite

Auf Verfall6,0778
Auf Kündigung6,0778
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,245 vom 17.08.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,09 104,36 10:35:01
Clean 99,55 100,82 10:35:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ABANCA Corporacion Bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.081,90 € noch 354,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.435,98 €.

Moody's Rating für ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A2RWMV)

Ba2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht ABANCA Corporación Bancaria-Anleihe: 6,125% bis 18.01.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 100,19 % 99,32 % +0,87
Düsseldorf 99,55 % 99,54 % +0,01
Frankfurt 99,65 % 99,54 % +0,11
Gettex 99,75 % 99,75 % ±0,00
München 99,55 % 99,54 % +0,01
Quotrix 99,55 % 99,02 % +0,54
Stuttgart 99,52 % 99,51 % +0,01
Tradegate 100,24 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
17.08.2022 99,75 % 99,75 %
16.08.2022 99,75 % 99,75 %
15.08.2022 99,75 % 99,75 %
12.08.2022 99,38 % 99,47 %
11.08.2022 99,38 % 99,38 %
10.08.2022 99,38 % 99,38 %
09.08.2022 99,38 % 99,38 %
08.08.2022 99,38 % 99,38 %
05.08.2022 99,38 % 99,38 %
04.08.2022 99,38 % 99,38 %
03.08.2022 99,38 % 99,38 %
02.08.2022 99,38 % 99,38 %
01.08.2022 99,38 % 99,38 %
29.07.2022 99,38 % 99,38 %
28.07.2022 99,38 % 99,38 %
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Profil

Über die ABANCA Corporacion Bancaria Anleihe (A2RWMV)

Die ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWMV bzw. der ISIN ES0265936007. Die Anleihe wurde am 18.01.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABANCA Corporacion Bancaria-Anleihe (A2RWMV) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2023 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,245 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0778%. Das zuletzt am 13.07.2021 15:02:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
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Oskar

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