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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,282 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2022 |
| Fälligkeit | 25.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.5.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INV.CLO VIII 22/36 FLR C |
| ISIN | XS2463989413 |
| WKN | A3K5VP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO VIII DAC Anleihe (A3K5VP)
Die Invesco Euro CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5VP bzw. der ISIN XS2463989413. Die Anleihe wurde am 27.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,80 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO VIII DAC-Anleihe (A3K5VP) beträgt 7,282%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.