The Bank of East Asia-Anleihe: 5,125% bis 07.07.2028
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The Bank of East Asia Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 3 | Buy |
| 2.75 FRES 29 EMTN | XS3178858497 | 2 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 1 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,969 |
| Stückzinsen | 1,699 |
| Duration in Jahren | 1,689 |
| Modified Duration | 1,609 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2025: 100,38
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of East Asia Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2022 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK EAST ASIA 22/28 FLR |
| ISIN | XS2381248835 |
| WKN | A3K645 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9694 |
| Auf Kündigung | 4,9694 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,380 vom 06.11.2025
The Bank of East Asia Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,97 | 102,84 | 09:14:29 |
| Clean | 100,27 | 101,14 | 09:14:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of East Asia Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.784,09 € noch 147,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.931,65 €.
Börsenübersicht The Bank of East Asia-Anleihe: 5,125% bis 07.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,27 % | 100,38 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von The Bank of East Asia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVY8 | 13.03.2027 | 6.625% | - |
| A3LFHV | 15.03.2027 | 6.750% | - |
| A4EGX0 | 09.09.2029 | 2.950% | - |
| A4EGPZ | 10.09.2029 | 2.950% | - |
| A28XYY | 29.05.2030 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8033 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5599 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8723 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of East Asia Anleihe (A3K645)
Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K645 bzw. der ISIN XS2381248835. Die Anleihe wurde am 07.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A3K645) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9694%. Das zuletzt am 19.06.2025 16:58:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.