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Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe bis 15.01.2032
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Sound Point Euro CLO IX Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO IX Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.220.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2022 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.07.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOUND POINT 22/32 FLR SUB |
| ISIN | XS2498979736 |
| WKN | A3K75D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe bis 15.01.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 90,00 % |
Profil
Über die Sound Point Euro CLO IX Funding DAC Anleihe (A3K75D)
Die Sound Point Euro CLO IX Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K75D bzw. der ISIN XS2498979736. Die Anleihe wurde am 25.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,22 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.