Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe: 2,050% bis 16.01.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,050 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.02.2020 |
| Fälligkeit | 16.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.04.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARLYLE G.M.15-1 20/33 |
| ISIN | XS2109447024 |
| WKN | A3K9VD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A3K9VD)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9VD bzw. der ISIN XS2109447024. Die Anleihe wurde am 21.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A3K9VD) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.