Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 3,711% bis 24.01.2033

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WKN A3KK8M

ISIN XS2259200520

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,711
Erstes Kupondatum	22.07.2021
Letztes Kupondatum	23.01.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.12.2020

Emissionsdaten

Emittent	Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC
Emissionsvolumen*	1.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.12.2020
Fälligkeit	24.01.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	18.01.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAIN CA.20-1 20/33FLR X
ISIN	XS2259200520
WKN	A3KK8M
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	24.01.2033

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KK8M)

Die Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KK8M bzw. der ISIN XS2259200520. Die Anleihe wurde am 18.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KK8M) beträgt 3,711%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.