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Glencore Funding LLC-Anleihe: 3,875% bis 27.04.2051
Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 52 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 6,334 |
| Stückzinsen | 1,154 |
| Duration in Jahren | 11,557 |
| Modified Duration | 10,869 |
| Fälligkeit | 27.04.2051 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 69,69
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Fälligkeit | 27.04.2051 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.10.2050 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.04.2021 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 21/51 144A |
| ISIN | US378272BC14 |
| WKN | A3KP9Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2051 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3335 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,690 vom 14.08.2026
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 70,66 | 71,61 | 20:20:14 |
| Clean | 69,50 | 70,45 | 20:20:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.089,20 € noch 99,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.188,94 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Motability Operations Group | A3 | 5.750% |
| Legal & General Group | A3 | 5.550% |
| Northrop Grumman | A3 | 5.250% |
| Aviva | A3 | 5.125% |
| Legal & General Group | A3 | 4.500% |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ESSD | 01.04.2036 | 5.508% | 5,592% |
| A4ESSC | 01.04.2036 | 5.508% | 5,632% |
| A3KWNE | 23.09.2051 | 3.375% | 6,251% |
| A3KWNJ | 23.09.2051 | 3.375% | 6,203% |
| A3LWXC | 04.04.2054 | 5.893% | 6,283% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3478 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 7,0516 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3776 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,2120 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,8893 | 11.875% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 18.02.26 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.26 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3KP9Y)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP9Y bzw. der ISIN US378272BC14. Die Anleihe wurde am 27.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2051. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2021. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3KP9Y) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 70,11 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3335%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
