Steel Funding DAC-Anleihe: 1,450% bis 02.06.2026
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Steel Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 39 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 23 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 20 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,450 |
| Rendite in %* | 63,773 |
| Stückzinsen | 0,739 |
| Duration in Jahren | -0,019 |
| Modified Duration | -0,012 |
| Fälligkeit | 02.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.12.2025: 79,00
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,450 |
| Erstes Kupondatum | 02.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Steel Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
| Fälligkeit | 02.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.3.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.06.2021 |
Stammdaten
| Name | STEEL F. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2346922755 |
| WKN | A3KRXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 63,7733 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,000 vom 05.12.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Steel Funding DAC-Anleihe: 1,450% bis 02.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 79,00 % | 79,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 65,00 % | 65,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 79,00 % | 45,68 % | +72,94 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 64,5405 | 4.345% |
| Hamburg Commercial Bank | 64,3745 | 3.676% |
| Vanke Real Estate Hong Kong | 64,2327 | 3.500% |
| Office Properties Income Trust | 63,1267 | 3.450% |
| National Australia Bank | 62,9898 | - |
Profil
Über die Steel Funding DAC Anleihe (A3KRXX)
Die Steel Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXX bzw. der ISIN XS2346922755. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2021. Der Kupon der Steel Funding DAC-Anleihe (A3KRXX) beträgt 1,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 79 ergibt sich somit eine Rendite von 63,7733%.