Steel Funding DAC-Anleihe: 1,450% bis 02.06.2026
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Steel Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 39 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 23 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 20 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,450 |
| Rendite in %* | 63,773 |
| Stückzinsen | 0,739 |
| Duration in Jahren | -0,019 |
| Modified Duration | -0,012 |
| Fälligkeit | 02.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.12.2025: 79,00
Kupondaten
| Kupon in % | 1,450 |
| Erstes Kupondatum | 02.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Steel Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
| Fälligkeit | 02.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.3.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 02.06.2021 |
Stammdaten
| Name | STEEL F. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2346922755 |
| WKN | A3KRXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 63,7733 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,000 vom 05.12.2025
Steel Funding DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 0,74 | 0,74 | 07:05:00 |
| Clean | 0,00 | 0,00 | 07:05:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Steel Funding DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 0,00 € noch 73,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 73,89 €.
Börsenübersicht Steel Funding DAC-Anleihe: 1,450% bis 02.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 79,00 % | 79,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 65,00 % | 65,00 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 79,00 % | 45,68 % | +72,94 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 64,5405 | 4.345% |
| Hamburg Commercial Bank | 64,3745 | 3.676% |
| Vanke Real Estate Hong Kong | 64,2327 | 3.500% |
| Office Properties Income Trust | 63,1267 | 3.450% |
| National Australia Bank | 62,9898 | - |
Über die Steel Funding DAC Anleihe (A3KRXX)
Die Steel Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRXX bzw. der ISIN XS2346922755. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2021. Der Kupon der Steel Funding DAC-Anleihe (A3KRXX) beträgt 1,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 79 ergibt sich somit eine Rendite von 63,7733%.